Разработка справочника
статей ДДС на базе анализа
данных за 3 года
Результат
-Управленческая таблица
-ОДДС (CF) факт в ежедневнм режиме и за любой
временной период по каждой компании в разрезе
видов деятельности, статей, контрагентов
-ОДДС (CF) факт в ежедневнм режиме и за любой
временной период консолидированный в разрезе
видов деятельности, статей, контрагентов
-Остаток ДС на заданную дата
-Инструкция по ведению и запалнению Журнала ДДС
Платежный календарь +
программирование
Управленческая отчетность:
Отчет о движении средств
Бюджет прибылей и убытков(CF)
Баланс (В)
Исходные данные от заказчика
Имеющиеся бюджеты, сметы и прочее
Наличие актуального Журнала ДДС
Результат
Постановка учета. Разработка и настройка
форм отчетности с возможностью
детализации по каждой сумме
(*стандарты МСФО)
Исходные данные от заказчика
-Наличие актуального ЖДДС и планового
БДДС
-Реестр договоров с контрагентами и
поставщиками
Результат
-План платежей по статьям и контрагентам на недели, месяц вперед
-Контроль движения ДС и контроль бюджета, не допущение кассовых разрывов
Бюджетирование и
планирование будущих
периодов
Исходные данные от заказчика
Имеющиеся бюджеты, сметы и прочее за
предыдущие и текущие периоды
Наличие актуального ЖДДС
Реестр договоров с контрагентами и
поставщиками
Бухгалтерская отчетность
Выгрузка из 1С
Результат
Бюджет компании по стандартам
(год, квартал, месяц)
Исходные данные от заказчика
В качестве исходных данных-наличие
управленческой отчетности (ОДДС,БПУ
и Б) по формам указанным выше
ТЗ от заказчика по расчету индивидуальных
коэффициентов
Результат
Сравнение плана и факты, отклонение,
анализ, выводы и рекомендации
*абонентское обслуживание
Результат
Учетная политика компании
Исходные данные от заказчика
Банковские выписки по всем
счетам компании. При наличии иных платежей-любой,имеющийся источник полной информации
Срок реализации
от 1 недели
Исходные данные от заказчика
Банковские выписки по всем счетам компании
При наличии иных платежей-любой,
имеющийся источник полной информации
Срок реализации
от 1 недели
Срок реализации
Ежемесячно